血流成河换三张最高倍数

物流業龍頭也踩雷!買了1.6億私募理財,如今無法兌付!

[羅戈導讀]7月15日晚間,德邦物流發布公告稱,控股子公司寧波德邦基業使用自有資金1.6億人民幣購買的理財產品存在延期兌付的風險。

經歷野蠻生產的私募基金資產管理,如今卻成了風險爆雷的高發區。繼諾亞財富34億踩雷承興國際后,又有公司的理財產品出現了問題。

 

7月15日晚間,德邦物流發布公告稱,控股子公司寧波德邦基業使用自有資金1.6億人民幣購買的理財產品存在延期兌付的風險。

不少投資人擔心,德邦股份上市一年多,就遭遇理財產品踩雷事件,可能會對公司明年財報業績帶來負面影響。

7月16日,德邦股份方面回應相關媒體表示,公司已經成立專項小組來處理相關事宜,后續有進展會及時公告,目前公司運營一切正常。

受上述事件影響,德邦股份被機構下調評級至中性,股價目標價下調32%至13元。截至7月16日收盤,德邦股份股價為37.6元。

子公司投資不慎

1.6億理財產品出現逾期

上市公司買理財早已成風潮,只不過投資稍有不慎,就會出現踩雷事件。

據德邦股份公告顯示,2018年6月5日,公司召開2017年年度股東大會,并在會上通過了以自有資金進行委托理財的議案。該議案提出,同意公司(含控股子總司)使用不超過人民幣16億元的自有資金開展委托理財業務,在此額度范圍內資金可以循環使用。有效期為一年左右。

2018年7月6日,寧波德邦基業投資管理有限公司(簡稱“寧波基業”)以自有資金人認購了豐圣財富資產管理有限公司(簡稱“豐圣資產”)管理的“豐圣融馳穩健11號”私募基金第6期及第7期份額,認購份額1.6億人民幣。上述理財產品起息日為2018年7月9日,贖回日為2019年7月6日。

公開資料顯示,寧波基業是德邦物流公司100%持股的控股子公司,德邦物流以500萬元認繳注冊資本,成立了寧波基業。

公告顯示,這份逾期的豐圣-融馳穩健 11 號私募基金產品是在2018年2月12日正式備案的產品,托管人為恒豐銀,計劃莫及資金6.5億元,不設固定存續期。其投資范圍是,直接或通過認購有限合伙份額間接投資于附回購的非標債權資產,包括租金收益權、應收賬款債權收益權、融資租賃債權收益權和股權收益權,資金閑置期間將投資于貨幣市場基金、銀行理財產品等。

根據《豐圣-融馳穩健 11 號私募基金投向公告》,該基金投資于上海上科科技投資有限公司(以下簡稱“上海上科”)持有的上海復旦科技園股份有限公司(以下簡稱“復旦科技園”)的股權收益權,上海上科承諾按約定期限溢價回購該股權收益權,同時以其持有的復旦科技園股權作為質押物,上海上科法定代表人章勇提供連帶責任擔保。

同時,出于風險控制,債務方上海上科以其持有的復旦科技園之股權就其股權收益權回購相關債務提供質押擔保,并辦妥質押登記手續,以此作為產品的增信擔保條件。

不過,截至7月15日,上海上科因資金流動性緊張,未能如期履行股權收益權回購義務,導致寧波基業 1.6 億投資資金存在延期兌付風險。

德邦成立專項工作小組

已聘請律師做訴訟前準備

由于此前承興國際爆雷、三方財富管理機構諾亞財富34億理財產品同步爆出風險,一時之間,市場對理財產品踩雷事件關注熱度提升。

7月16日,德邦股份在回復相關媒體疑問時表示,目前已經成立了專項工作組進行處理,后續有進展會及時公告,目前公司運營一切正常。

在上述公告中,德邦物流也第一時間給出了應急方案。第一,指派財務負責人牽頭,成立了由財務部、董事會辦公室、法務等組成的專項工作小組,積極向豐圣資產了解相關情況并督促基金擔保方、債務人盡快履行回購義務。

第二,聘請律師調閱豐圣資產等相關方資料,做好訴訟前期準備。根據本基金合同規定,基金產生糾紛可通過向管理人所在地有管轄權的人民法院起訴。公司表示,將采取包括但不限于法律途徑等一切措施督促債務人、擔保人、管理人盡快履行合同義務。

 

據基金業協會官網的管理人公示信息顯示,豐圣資產是2014年1月成立的資產管理公司,旗下管理的產品多達16只,涵蓋了股權投資、并購等多類基金。

根據天眼查消息,2016年8月,豐圣資產公司曾因企業信息隱瞞真實情況而被上海市青浦區市場監督管理局列入經營異常名單,2016年11月公司更正公司信息后被移出名單。豐圣資產在2016年因證券承銷合同糾紛而陷入兩起司法訴訟之中。

公司業績或受影響

機構下調股票評級

德邦物流,是國內領先的公路快運與快遞綜合服務提供商,公司擁有國內領先的直營快運網絡,目前覆蓋零擔、快遞、整車、倉儲供應鏈、跨境等多個業務板塊。德邦物流也被業內稱為公路“零擔王者”。

2018年1月,德邦物流正式上市,但上市后公司業績表現平平,并沒有太多突出亮點。根據最新一季報業績顯示,2019年一季度實現營收54.76億,同比增加16.47%,不過扣非凈利潤虧損0.49億,同比減少149.14%。同時,2019年一季度存在債務45.13億,這其中流動負債在452.63億。

上市以來,德邦股價在創下短期新高后,卻一路下跌,市值縮水嚴重。數據顯示,從2018年4月13日創下上市以來最高價格30.8元后,股價開始跌跌不休,截至2019年7月16日收盤,德邦股份收盤價為13.7元,一年多時間,股價已經腰斬,市值縮水超164億元。

在上述理財產品踩雷之后,不少投資人擔心,這將會對德邦股份的未來業績產生影響。

德邦股份方面認為,寧波基業本次認購豐圣融馳穩健 11 號私募基金份額,投資資金存在延期兌付風險,可能會因此影響公司相關期間利潤,影響比例暫未確定,但不影響公司日常經營。公司本次投資總額度 1.6 億元占公司2018 年度經審計歸屬于上市公司股東凈利潤 7.0 億元的比例為 22.86%。

受到上述事件影響,德邦股份的股票評級已經被機構下調。據中金公司最新報告指出,由于逾期方上海上科延期兌付部分約3億,其中德邦占一半左右,上海上科可抵債資產超過10億,目前德邦已經啟動法律訴訟程序。

中金公司認為,考慮到最差情況下,若1.6億自有資金理財全部計提減值損失,約占2018年歸母凈利潤的23%,對2019年業績影響較大。中金公司表示,該踩雷時間將對德邦股份的股價表現短期承壓。

此外,中金公司還指出,由于2019年快運業務受宏觀經濟影響較快遞更敏感,且年初以來安能、百世、壹米滴答、優速等通過降低計泡比的形式降低快運運價,對德邦有一定影響。同時,德邦今年成本投入較快,主要為快遞員以及外包成本增加。

 

基于上述理由,中金公司將德邦股份下調評級至中性,股價目標價下調32%至13元。據wind數據顯示,德邦股份機構評級一致目標價為21元,買入評級為4家、推薦評級為8家,此前并未有中性評級的出現。

德邦股份能否快速消除這次理財產品踩雷事件的影響,仍是不少投資人關心的問題。

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